39. Alpbacher Finanzsymposium

Vom Excel-Chaos zum Treasury Management System – Die Treasury-Transformation bei KONZMANN

Ziel: Der Workshop zeigt, wie Unternehmen ihr Treasury durch den Einsatz eines Treasury Management Systems (TMS) modernisieren können. Teilnehmer: innen erhalten praxisnahe Einblicke in den Ablauf, zentrale Entscheidungen und typische Herausforderungen eines TMS-Projekts. Inhalt: Anhand eines realen Projekts zeigen wir, wie der Umstieg von manuellen Prozessen und Excel-Listen hin zu einem integrierten TMS gelang. Wir sprechen über Projektstruktur, eingeführte Module, aktuelle Erfahrungen und geben einen Ausblick auf die nächsten Schritte. Fallbeispiel: Am Beispiel der KONZMANN Gruppe wird deutlich, wie ein mittelständisches Unternehmen den Schritt in Richtung automatisiertes und zukunftsfähiges Treasury gegangen ist. Das Fallbeispiel zeigt, wie die Einführung eines TMS konkret umgesetzt wurde, welche Vorteile sich daraus ergeben haben und was im Projektverlauf besonders wichtig war.