FX-Risikomanagement bei Dräger

Here’s what we’ll cover

Dräger stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützen, unterstützen und retten Dräger Produkte auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus, bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, sowie im Bergbau und der Industrie. Das Treasury des Lübecker Konzerns verwaltet ein Portfolio von 41 Währungen. Da ist es unverzichtbar, die Wechselkursrisiken hochautomatisiert, kostenbewusst und vor allem sinnvoll zu steuern.

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• Als Dräger und TIPCO erstmals zum Thema Fremdwährungs-Management ins Gespräch kamen, leiteten die Risikomanager die FX-Exposures noch in Microsoft Excel ab, basierend auf SAP-Datenextrakten und mit viel Handarbeit. Das Ziel: Sowohl Exposure als auch Risiko sollten künftig anhand der Basisdaten aus SAP vollautomatisiert berechnet werden.

• Mit ihrer „Optimierungsfunktion“ errechnet die TIP RisikoSuite – basierend auf gewähltem Ziel-Risiko und „Cost-of-carry“ als Optimierungskriterium – aus Abermillionen möglichen Absicherungsszenarien jenes Sicherungsportfolio, das bei vorgegebenem Risiko die „Cost-of-carry“ minimiert. Das Ergebnis ist eine Kurve aus unter Kosten-Risiko-Gesichtspunkten effizienten Sicherungsportfolios für eine definierte Bandbreite des Zielrisikos

• „Diese Betrachtung ermöglicht es allen am Risiko-Management-Prozess Beteiligten, fundiert über die passende Mischung aus Risiko und Kosten zu diskutieren. So vermeiden wir, dass eine relativ geringe zusätzliche Risikoreduktion vielleicht zu teuer erkauft wird“, erläutert Projektleiter Mark Blatt die Aussagekraft der Analyse.

• Frank Freitag nutzt das System regelmäßig im Alltag. Als Controller für das FX-Management von Dräger erklärt er in unserem Webinar, wie das Projekt ablief und welche Features ihm nicht nur viele Stunden manueller Arbeit ersparen, sondern vor allem neue Informationen liefern, die sich über Excel-Spreadsheets allein nicht erzeugen ließen.