EBAM bei der SCHOTT AG

Unsere Themen im Überblick

Jeder Treasurer, der weltweit Dutzende oder gar Hunderte von Bankkonten verwaltet, kennt die Herausforderung: Die Konten sind über den ganzen Globus verteilt, lauten auf verschiedene Währungen und werden bei zahlreichen Banken geführt.

Den Überblick zu behalten, ist daher keine leichte Aufgabe mit folgenden Fragestellungen:

• Wie steht es um die Anzahl, den Status und den Verwendungszweck der Konten?
• Sind die Zeichnungsberechtigungen der Konten noch aktuell? 

Vor ähnlichen Fragen stand auch das Treasury-Team der SCHOTT AG, einem international führenden Hersteller von Spezialglas und Glaskeramik mit Sitz in Mainz, Deutschland. Mit über 60 Konzerngesellschaften und mehr als 200 Bankkonten war das Team an die Tatsache gewöhnt, dass die Verwaltung dieser Konten viel Zeit in Anspruch nimmt.

Im Jahr 2018 hat SCHOTT jedoch eine Reise zur Digitalisierung der Bankkontenverwaltung unter Verwendung der Treasury Information Platform (TIP) und der Nutzung von XML-basierten eBAM-Messages für die Kommunikation mit einer der Kernbanken des Konzerns über das SWIFT-Netzwerk unternommen.

Das Ergebnis: Mehr Automatisierung und mehr Transparenz!